基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安稳健混合C(021479) |
净值：
0.9520
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9520 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603269 | 海鸥股份 | 822,184.00 | 8,822,034.32 | 5.17 |
| 302132 | 中航电测 | 99,000.00 | 7,106,220.00 | 4.17 |
| 300114 | 中航电测 | 99,000.00 | 7,106,220.00 | 4.17 |
| 002572 | 索菲亚 | 406,300.00 | 6,980,234.00 | 4.09 |
| 300416 | 苏试试验 | 522,900.00 | 6,149,304.00 | 3.60 |
| 002025 | 航天电器 | 120,600.00 | 5,856,336.00 | 3.43 |
| 301525 | 儒竞科技 | 94,100.00 | 5,608,360.00 | 3.29 |
| 603259 | 药明康德 | 95,000.00 | 5,228,800.00 | 3.06 |
| 600587 | 新华医疗 | 274,500.00 | 4,570,425.00 | 2.68 |
| 300633 | 开立医疗 | 138,800.00 | 4,079,332.00 | 2.39 |
| 603882 | 金域医学 | 146,100.00 | 4,022,133.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,127,856.60 | 48.14 | 74.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,663,312.64 | 7.42 | 11.55 |
| 卫生和社会工作 | 4,022,133.00 | 2.36 | 3.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,987,456.00 | 2.34 | 3.64 |
| 采矿业 | 3,406,102.00 | 2.00 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,400,946.88 | 1.99 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.24 | 29.74 | 6.71 | 170,612,448.16 |
| 2024-09-30 | 65.98 | 25.68 | 6.26 | 187,351,447.08 |
| 2024-06-30 | 64.35 | 29.86 | 10.46 | 181,171,805.89 |
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