基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安稳健混合C(021479) |
净值：
1.0690
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.0690 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603611 | 诺力股份 | 527,200.00 | 11,355,888.00 | 6.29 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,050,400.00 | 8,980,752.00 | 4.97 |
| 300416 | 苏试试验 | 506,300.00 | 7,255,279.00 | 4.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 374,900.00 | 7,239,319.00 | 4.01 |
| 600196 | 复星医药 | 281,800.00 | 7,070,362.00 | 3.91 |
| 688410 | 山外山 | 491,604.00 | 6,980,776.80 | 3.86 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 190,000.00 | 6,764,000.00 | 3.74 |
| 300633 | 开立医疗 | 220,700.00 | 6,559,204.00 | 3.63 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,769,900.00 | 6,265,446.00 | 3.47 |
| 688236 | 春立医疗 | 297,663.00 | 5,533,555.17 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,552,117.79 | 50.12 | 76.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,706,479.00 | 6.48 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,641,950.00 | 5.89 | 9.00 |
| 采矿业 | 3,543,386.00 | 1.96 | 3.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,787,988.00 | 0.99 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.44 | 27.55 | 6.64 | 180,669,829.72 |
| 2025-03-31 | 65.96 | 27.18 | 7.99 | 177,381,093.36 |
| 2024-12-31 | 64.24 | 29.74 | 6.71 | 170,612,448.16 |
| 2024-09-30 | 65.98 | 25.68 | 6.26 | 187,351,447.08 |
| 2024-06-30 | 64.35 | 29.86 | 10.46 | 181,171,805.89 |
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