基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河ESG主题混合发起式C(021477) |
净值：
1.0434
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0434 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 14,600.00 | 466,446.35 | 4.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 463,390.42 | 4.43 |
| 000921 | 海信家电 | 12,800.00 | 369,920.00 | 3.53 |
| 03690 | 美团-W | 2,600.00 | 365,248.70 | 3.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 338,652.83 | 3.23 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,200.00 | 327,595.91 | 3.13 |
| 000333 | 美的集团 | 4,300.00 | 323,446.00 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 6,100.00 | 321,165.00 | 3.07 |
| 688036 | 传音控股 | 3,307.00 | 314,165.00 | 3.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,179,967.03 | 49.48 | 73.45 |
| 金融业 | 814,493.00 | 7.78 | 11.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,985.00 | 1.89 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,416.00 | 1.88 | 2.79 |
| 采矿业 | 191,312.00 | 1.83 | 2.71 |
| 住宿和餐饮业 | 151,962.00 | 1.45 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,164.00 | 1.15 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,588.24 | 1.12 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,360.00 | 0.79 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 10.01 | 10,469,123.35 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 34.00 | 11,046,492.53 |
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