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银河ESG主题混合发起式A

(021476)

净值:
1.1131
日增长率:
0.78%
累计净值:1.1131 2025-05-20
  • 净值走势
银河ESG主题混合发起式A(021476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.11310.78%
2025-05-191.10450.23%
2025-05-161.1020-0.25%
2025-05-151.1048-1.08%
2025-05-141.11690.98%
2025-05-131.1061-1.10%
2025-05-121.11842.02%
2025-05-091.0963-0.36%
基金全称 银河ESG主题混合型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 鲍武斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0900亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.63%
最近一月 6.15%
最近三月 -2.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W14,600.00662,887.255.99
00700腾讯控股1,300.00596,240.465.39
00981中芯国际11,500.00489,238.324.42
09992泡泡玛特2,800.00404,384.113.65
09988阿里巴巴-W3,400.00401,615.623.63
00388香港交易所1,200.00381,830.143.45
002594比亚迪1,000.00374,900.003.39
03690美团-W2,600.00373,819.983.38
000333美的集团4,300.00337,550.003.05
601318中国平安6,100.00314,943.002.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,075,882.1136.8370.41
金融业769,431.006.9513.29
信息传输、软件和信息技术服务业396,192.403.586.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业186,327.001.683.22
住宿和餐饮业125,736.001.142.17
水利、环境和公共设施管理业123,454.321.122.13
科学研究和技术服务业111,782.001.011.93
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.72-7.6011,067,715.72
2024-12-3192.88-10.0110,469,123.35
2024-09-3077.39-34.0011,046,492.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-鲍武斌33811.31
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