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银河ESG主题混合发起式A(021476) |
净值：
1.0766
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0766 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 14,600.00 | 662,887.25 | 5.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 596,240.46 | 5.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 489,238.32 | 4.42 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,800.00 | 404,384.11 | 3.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,400.00 | 401,615.62 | 3.63 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,200.00 | 381,830.14 | 3.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 374,900.00 | 3.39 |
| 03690 | 美团-W | 2,600.00 | 373,819.98 | 3.38 |
| 000333 | 美的集团 | 4,300.00 | 337,550.00 | 3.05 |
| 601318 | 中国平安 | 6,100.00 | 314,943.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,075,882.11 | 36.83 | 70.41 |
| 金融业 | 769,431.00 | 6.95 | 13.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,192.40 | 3.58 | 6.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,327.00 | 1.68 | 3.22 |
| 住宿和餐饮业 | 125,736.00 | 1.14 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,454.32 | 1.12 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,782.00 | 1.01 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.72 | - | 7.60 | 11,067,715.72 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 10.01 | 10,469,123.35 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 34.00 | 11,046,492.53 |
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