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华安中证全指医疗器械指数发起式A

(021469)

净值:
0.8674
日增长率:
0.84%
累计净值:0.8674 2025-04-30
  • 净值走势
华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.86740.84%
2025-04-290.86020.64%
2025-04-280.8547-1.24%
2025-04-250.8654-0.10%
2025-04-240.8663-0.60%
2025-04-230.8715-0.64%
2025-04-220.87710.41%
2025-04-210.87351.09%
基金全称 华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 苏卿云
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -3.87%
最近三月 -0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300760迈瑞医疗6,300.001,474,200.0013.72
688271联影医疗6,402.00780,979.987.27
300896爱美客2,300.00412,735.003.84
688617惠泰医疗1,006.00389,623.803.63
300832新产业6,000.00349,320.003.25
002223鱼跃医疗9,300.00324,384.003.02
002432九安医疗6,000.00252,240.002.35
600529山东药玻10,200.00238,068.002.22
300003乐普医疗20,300.00231,826.002.16
300676华大基因3,900.00205,335.001.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,519,987.7988.6094.39
科学研究和技术服务业302,242.802.813.00
卫生和社会工作263,560.002.452.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.87-6.7110,744,448.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-苏卿云178-13.26
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