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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) |
净值：
1.0406
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0406 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,200.00 | 1,618,200.00 | 13.73 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,825.00 | 999,565.50 | 8.48 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,459.00 | 433,323.00 | 3.68 |
| 300896 | 爱美客 | 2,400.00 | 419,544.00 | 3.56 |
| 300003 | 乐普医疗 | 26,500.00 | 365,170.00 | 3.10 |
| 300832 | 新产业 | 6,400.00 | 363,008.00 | 3.08 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 9,900.00 | 352,440.00 | 2.99 |
| 600529 | 山东药玻 | 10,900.00 | 241,326.00 | 2.05 |
| 300676 | 华大基因 | 4,000.00 | 199,080.00 | 1.69 |
| 002432 | 九安医疗 | 5,200.00 | 189,436.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,272,314.44 | 87.14 | 94.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,761.45 | 2.62 | 2.85 |
| 卫生和社会工作 | 247,844.00 | 2.10 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.86 | - | 8.39 | 11,788,302.16 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.71 | 10,744,448.54 |
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