新华安享惠金定期债券E(021467) |
净值:
1.1720
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日增长率:
0.09%
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累计净值:2.2340 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 93.91 | 1.69 | 51,397,820.32 |
2024-12-31 | - | 83.52 | 2.51 | 51,503,025.31 |
2024-09-30 | - | 48.66 | 2.56 | 50,734,972.75 |
2024-06-30 | - | 83.20 | 2.46 | 23,978,717.26 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-10-28 | - | 姚海明 | 189 | 1.61 |
2024-08-07 | 2024-10-29 | 赵楠 | 83 | 121.14 |
2024-05-24 | 2024-08-13 | 郑毅 | 81 | -0.20 |