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首页 > 基金> 达诚添利利率债A(021462)
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达诚添利利率债A

(021462)
净值：
1.0074
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0074 2025-06-06
  • 净值走势
达诚添利利率债A(021462)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.00740.08%
2025-06-051.00660.01%
2025-06-041.00650.06%
2025-06-031.00590.00%
2025-05-301.00590.13%
2025-05-291.0046-0.11%
2025-05-281.0057-0.03%
2025-05-271.0060-0.02%
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基金情况

基金全称 达诚添利利率债债券型证券投资基金
基金公司 达诚基金
基金经理 何盼盼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.782.5918,431,017.56
2024-12-31-69.220.5616,873,580.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-20-何盼盼2920.74
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