基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461) |
净值：
1.4597
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日增长率：
1.65%
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累计净值：1.4597 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,630,600.00 | 31,796,700.00 | 16.44 |
| 601088 | 中国神华 | 326,361.00 | 13,230,674.94 | 6.84 |
| 601857 | 中国石油 | 1,114,300.00 | 9,527,265.00 | 4.93 |
| 600028 | 中国石化 | 1,441,011.00 | 8,127,302.04 | 4.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 380,420.00 | 7,319,280.80 | 3.79 |
| 600938 | 中国海油 | 235,900.00 | 6,159,349.00 | 3.19 |
| 600111 | 北方稀土 | 244,300.00 | 6,083,070.00 | 3.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 693,500.00 | 5,839,270.00 | 3.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 178,400.00 | 5,696,312.00 | 2.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 766,200.00 | 5,394,048.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 119,606,364.32 | 61.86 | 65.78 |
| 制造业 | 60,595,964.03 | 31.34 | 33.33 |
| 综合 | 1,617,733.00 | 0.84 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 6.23 | 193,352,651.61 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.09 | 205,591,376.49 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 0.24 | 5.33 | 213,368,419.80 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.17 | 4.96 | 296,721,079.62 |
| 2024-06-30 | 92.98 | 0.18 | 6.92 | 281,440,300.38 |
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