基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银红利甄选混合C(021456) |
净值：
1.1978
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.1978 | 2025-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 15,200.00 | 458,128.00 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,700.00 | 440,563.00 | 3.22 |
| 603393 | 新天然气 | 15,100.00 | 437,145.00 | 3.19 |
| 600483 | 福能股份 | 42,200.00 | 406,808.00 | 2.97 |
| 600886 | 国投电力 | 24,000.00 | 353,760.00 | 2.58 |
| 603650 | 彤程新材 | 9,800.00 | 315,070.00 | 2.30 |
| 000733 | 振华科技 | 6,200.00 | 310,310.00 | 2.27 |
| 002025 | 航天电器 | 6,000.00 | 308,460.00 | 2.25 |
| 002179 | 中航光电 | 7,400.00 | 298,664.00 | 2.18 |
| 600522 | 中天科技 | 20,600.00 | 297,876.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,388,711.40 | 46.68 | 54.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,668,387.00 | 19.50 | 22.85 |
| 金融业 | 911,519.00 | 6.66 | 7.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 712,400.00 | 5.20 | 6.10 |
| 采矿业 | 538,063.00 | 3.93 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,332.00 | 1.77 | 2.07 |
| 住宿和餐饮业 | 217,602.00 | 1.59 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.33 | - | 16.25 | 13,687,504.83 |
| 2025-03-31 | 65.98 | - | 42.57 | 25,591,945.76 |
| 2024-12-31 | 65.62 | 5.51 | 10.55 | 53,596,742.86 |
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