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农银红利甄选混合A

(021455)

净值:
1.0323
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.0323 2025-04-30
  • 净值走势
农银红利甄选混合A(021455)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0323-0.43%
2025-04-291.0368-0.22%
2025-04-281.0391-0.15%
2025-04-251.04070.20%
2025-04-241.03860.31%
2025-04-231.03540.33%
2025-04-221.03200.53%
2025-04-211.02660.38%
基金全称 农银汇理红利甄选混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 姚晨飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1960亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -1.25%
最近三月 2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600803新奥股份72,100.001,412,439.005.52
600900长江电力49,400.001,373,814.005.37
601006大秦铁路206,300.001,349,202.005.27
603393新天然气33,300.00967,698.003.78
600886国投电力62,700.00904,761.003.54
600674川投能源47,000.00753,880.002.95
601857中国石油89,300.00734,046.002.87
601088中国神华18,800.00720,980.002.82
603889新澳股份110,500.00717,145.002.80
000651格力电器15,600.00709,176.002.77
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,852,052.0022.8734.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,412,592.0021.1532.05
采矿业2,418,158.009.4514.32
金融业1,854,013.007.2410.98
交通运输、仓储和邮政业1,349,202.005.277.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3165.98-42.5725,591,945.76
2024-12-3165.625.5110.5553,596,742.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-02-姚晨飞2743.23
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