基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银红利甄选混合A(021455) |
净值：
1.0614
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0614 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 72,100.00 | 1,412,439.00 | 5.52 |
| 600900 | 长江电力 | 49,400.00 | 1,373,814.00 | 5.37 |
| 601006 | 大秦铁路 | 206,300.00 | 1,349,202.00 | 5.27 |
| 603393 | 新天然气 | 33,300.00 | 967,698.00 | 3.78 |
| 600886 | 国投电力 | 62,700.00 | 904,761.00 | 3.54 |
| 600674 | 川投能源 | 47,000.00 | 753,880.00 | 2.95 |
| 601857 | 中国石油 | 89,300.00 | 734,046.00 | 2.87 |
| 601088 | 中国神华 | 18,800.00 | 720,980.00 | 2.82 |
| 603889 | 新澳股份 | 110,500.00 | 717,145.00 | 2.80 |
| 000651 | 格力电器 | 15,600.00 | 709,176.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,852,052.00 | 22.87 | 34.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,412,592.00 | 21.15 | 32.05 |
| 采矿业 | 2,418,158.00 | 9.45 | 14.32 |
| 金融业 | 1,854,013.00 | 7.24 | 10.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,349,202.00 | 5.27 | 7.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.98 | - | 42.57 | 25,591,945.76 |
| 2024-12-31 | 65.62 | 5.51 | 10.55 | 53,596,742.86 |
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