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首页 > 基金> 泉果泰岩3个月定期开放债券C(021454)
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泉果泰岩3个月定期开放债券C

(021454)
净值：
1.0140
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0240 2025-05-20
  • 净值走势
泉果泰岩3个月定期开放债券C(021454)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.01400.01%
2025-05-191.01390.00%
2025-05-161.0139-0.02%
2025-05-151.0141-0.01%
2025-05-141.0142-0.02%
2025-05-131.01440.01%
2025-05-121.01430.02%
2025-05-091.01410.04%
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基金情况

基金全称 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泉果基金
基金经理 戴骏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 1.26%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.890.39189,708,439.67
2024-12-31-89.0611.15191,528,328.83
2024-09-30-101.360.14842,558,209.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-戴骏3422.41
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