基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医疗产业混合发起式A(021450) |
净值：
1.0223
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.0223 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300015 | 爱尔眼科 | 71,300.00 | 946,864.00 | 8.57 |
| 688050 | 爱博医疗 | 9,241.00 | 905,433.18 | 8.19 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,054.00 | 795,514.20 | 7.20 |
| 02268 | 药明合联 | 17,000.00 | 696,490.00 | 6.30 |
| 603259 | 药明康德 | 8,500.00 | 572,220.00 | 5.18 |
| 688212 | 澳华内镜 | 13,220.00 | 563,965.20 | 5.10 |
| 300685 | 艾德生物 | 24,500.00 | 548,800.00 | 4.97 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,367.00 | 532,730.33 | 4.82 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 12,400.00 | 432,512.00 | 3.91 |
| 300633 | 开立医疗 | 12,100.00 | 352,231.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,660,850.43 | 51.23 | 70.04 |
| 卫生和社会工作 | 1,537,114.00 | 13.91 | 19.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 884,492.00 | 8.00 | 10.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.47 | - | 16.80 | 11,049,258.34 |
| 2024-12-31 | 87.48 | - | 12.78 | 11,032,964.05 |
| 2024-09-30 | 88.24 | - | 19.55 | 12,015,150.75 |
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