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首页 > 基金> 鑫元启丰债券(021449)
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鑫元启丰债券

(021449)
净值：
1.0400
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0400 2025-04-18
  • 净值走势
鑫元启丰债券(021449)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04000.01%
2025-04-171.0399-0.03%
2025-04-161.04020.06%
2025-04-151.03960.00%
2025-04-141.03960.00%
2025-04-111.03960.02%
2025-04-101.03940.03%
2025-04-091.03910.02%
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基金情况

基金全称 鑫元启丰债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 126.48亿元 份额规模 121.6005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.98%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-79.720.0112,647,533,363.59
2024-09-30-68.250.447,512,763,776.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-颜昕3184.00
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