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首页 > 基金> 鑫元启丰债券(021449)
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鑫元启丰债券

(021449)
净值：
1.0209
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0409 2025-07-25
  • 净值走势
鑫元启丰债券(021449)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.02090.02%
2025-07-241.0207-0.17%
2025-07-231.0224-0.07%
2025-07-221.0231-0.07%
2025-07-211.0238-0.06%
2025-07-181.02440.00%
2025-07-171.02440.00%
2025-07-161.0244-0.01%
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基金情况

基金全称 鑫元启丰债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 176.03亿元 份额规模 171.9118亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-83.75-17,603,186,627.05
2025-03-31-78.600.0312,292,592,580.14
2024-12-31-79.720.0112,647,533,363.59
2024-09-30-68.250.447,512,763,776.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-颜昕4174.08
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