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首页 > 基金> 华安鸿福利率债(021445)
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华安鸿福利率债

(021445)
净值：
1.0304
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0304 2025-09-11
  • 净值走势
华安鸿福利率债(021445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.03040.02%
2025-09-101.0302-0.09%
2025-09-091.0311-0.06%
2025-09-081.0317-0.14%
2025-09-051.0331-0.14%
2025-09-041.03450.00%
2025-09-031.03450.09%
2025-09-021.03360.02%
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基金情况

基金全称 华安鸿福利率债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 131.86亿元 份额规模 127.1088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.43%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.000.0813,185,507,982.86
2025-03-31-98.300.1210,496,267,702.34
2024-12-31-86.330.1910,362,454,957.57
2024-09-30-97.344.297,636,495,582.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-26-李振宇4443.04
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