首页 > 基金> 申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)

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申万菱信安泰添益纯债债券A

(021441)

净值：

1.0091

日增长率：

0.10%

累计净值：1.0341

2025-09-12

净值走势

申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.0091	0.10%
2025-09-11	1.0081	-0.01%
2025-09-10	1.0082	-0.22%
2025-09-09	1.0104	-0.11%
2025-09-08	1.0115	-0.16%
2025-09-05	1.0131	-0.12%
2025-09-04	1.0143	-0.01%
2025-09-03	1.0144	0.13%

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基金情况

基金全称	申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	杨翰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	47.00亿元	份额规模	44.9829亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.61%
最近一月	-0.84%
最近三月	-1.07%
最近六月	0.00%
最近一年	1.92%
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信安泰添益纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	92.73	7.31	4,699,898,723.51
2025-03-31	-	97.89	0.20	4,637,148,053.35
2024-12-31	-	101.64	0.04	4,674,978,418.28
2024-09-30	-	98.90	0.03	4,531,684,616.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-04	-	杨翰	436	3.19
2024-05-29	2025-06-30	叶瑜珍	397	4.51

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