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首页 > 基金> 安信30天滚动持有债券C(021440)
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安信30天滚动持有债券C

(021440)
净值：
1.0356
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0356 2025-07-25
  • 净值走势
安信30天滚动持有债券C(021440)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.03560.00%
2025-07-241.0356-0.02%
2025-07-231.0358-0.01%
2025-07-221.03590.00%
2025-07-211.03590.01%
2025-07-181.03580.00%
2025-07-171.03580.01%
2025-07-161.03570.01%
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基金情况

基金全称 安信30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭 祝璐琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 2.1122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.310.30236,686,905.73
2025-03-31-89.689.6955,731,846.78
2024-12-31-114.321.7253,155,898.65
2024-09-30-85.382.8697,667,108.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-祝璐琛4163.59
2024-05-27-任凭4263.56
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