首页 > 基金> 兴业裕恒债券C(021438)

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兴业裕恒债券C

(021438)

净值：

1.1118

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1118

2025-08-22

净值走势

兴业裕恒债券C(021438)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-22	1.1118	-0.01%
2025-08-21	1.1119	0.07%
2025-08-20	1.1111	-0.04%
2025-08-19	1.1115	0.04%
2025-08-18	1.1111	-0.21%
2025-08-15	1.1134	-0.04%
2025-08-14	1.1139	-0.04%
2025-08-13	1.1144	0.02%

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基金情况

基金全称	兴业裕恒债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	腊博
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0898亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	-0.33%
最近三月	-0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	3.00%
最近两年	-

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基金要闻

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兴业裕恒债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.97	0.06	7,028,874,953.33
2025-03-31	-	120.11	0.04	4,972,688,059.39
2024-12-31	-	95.10	0.09	5,586,419,945.87
2024-09-30	-	118.29	0.14	5,162,900,411.50
2024-06-30	-	105.71	0.04	4,258,645,065.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-10	-	腊博	472	3.13

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基金公告

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