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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y

(021437)

净值:
1.0399
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0399 2025-04-28
  • 净值走势
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y(021437)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0399-0.01%
2025-04-251.04000.05%
2025-04-241.03950.02%
2025-04-231.0393-0.19%
2025-04-221.04130.23%
2025-04-211.03890.11%
2025-04-181.03780.02%
2025-04-171.03760.00%
基金全称 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 徐欢
交易状态 开放申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06690海尔智家38,000.00876,688.500.66
301039中集车辆84,600.00764,784.000.57
688063派能科技18,698.00752,594.500.56
603515欧普照明43,000.00715,090.000.53
603187海容冷链57,300.00643,479.000.48
002056横店东磁41,600.00637,312.000.48
688169石头科技2,552.00620,595.360.46
603281江瀚新材19,140.00475,054.800.36
002432九安医疗10,900.00458,236.000.34
02877神威药业58,000.00407,318.710.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,053,461.535.28100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.345.260.53133,709,363.42
2024-12-313.719.430.07213,563,919.33
2024-09-301.5611.043.28209,535,420.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-02-徐欢3073.00
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