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首页 > 基金> 融通通福债券(LOF)D(021434)
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融通通福债券(LOF)D

(021434)
净值：
1.2953
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5006 2025-09-11
  • 净值走势
融通通福债券(LOF)D(021434)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.29530.03%
2025-09-101.2949-0.35%
2025-09-091.2995-0.38%
2025-09-081.30450.24%
2025-09-051.30140.49%
2025-09-041.29500.06%
2025-09-031.29420.00%
2025-09-021.2942-0.55%
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基金情况

基金全称 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 融通基金
基金经理 樊鑫 时慕蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.74亿元 份额规模 1.3449亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -1.09%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 10.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.7412.74703,906,755.31
2025-03-31-82.8414.80759,586,430.22
2024-12-31-112.815.24553,365,565.58
2024-09-30-112.264.95582,557,306.11
2024-06-30-123.421.48636,784,149.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-时慕蓉1642.29
2024-05-13-樊鑫4889.31
2024-05-132024-09-30李冠頔140-0.37
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