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首页 > 基金> 中泰安弘债券A(021429)
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中泰安弘债券A

(021429)
净值：
1.0549
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0549 2025-07-25
  • 净值走势
中泰安弘债券A(021429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0549-0.04%
2025-07-241.0553-0.27%
2025-07-231.0582-0.08%
2025-07-221.0591-0.10%
2025-07-211.0602-0.08%
2025-07-181.06110.02%
2025-07-171.06090.07%
2025-07-161.0602-0.01%
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基金情况

基金全称 中泰安弘债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3637亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 5.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.873.89266,647,263.40
2025-03-31-95.483.22131,319,069.29
2024-12-31-97.0614.16104,261,835.24
2024-09-30-96.451.73536,740,665.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-蔡凤仪3695.49
2024-07-23-程冰3695.49
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