基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质精选混合A(021427) |
净值：
1.0549
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0549 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 42,907.00 | 3,889,519.55 | 8.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,371.00 | 3,839,329.94 | 8.81 |
| 09633 | 农夫山泉 | 104,229.00 | 3,246,265.62 | 7.45 |
| 06160 | 百济神州 | 20,199.00 | 3,098,008.41 | 7.11 |
| 09926 | 康方生物 | 37,640.00 | 2,646,831.48 | 6.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 5.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,200.00 | 2,379,798.00 | 5.46 |
| 000333 | 美的集团 | 29,000.00 | 2,276,500.00 | 5.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,185,400.00 | 5.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 50,125.00 | 2,161,390.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,671,559.95 | 47.42 | 90.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,161,390.00 | 4.96 | 9.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.90 | - | 8.64 | 43,592,089.00 |
| 2024-12-31 | 92.38 | 3.07 | 5.34 | 102,320,024.50 |
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