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首页 > 基金> 长城月月鑫30天持有债券A(021425)
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长城月月鑫30天持有债券A

(021425)
净值：
1.0226
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0226 2025-07-03
  • 净值走势
长城月月鑫30天持有债券A(021425)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.02260.04%
2025-07-021.02220.03%
2025-07-011.02190.02%
2025-06-301.02170.02%
2025-06-271.02150.01%
2025-06-261.02140.00%
2025-06-251.02140.00%
2025-06-241.0214-0.01%
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基金情况

基金全称 长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立 吴冰燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.64亿元 份额规模 2.6073亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.31%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.710.14532,569,923.44
2024-12-31-95.740.061,715,244,815.41
2024-09-30-116.050.062,662,979,173.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-吴冰燕3892.26
2024-06-11-邹德立3892.26
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