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易方达悦丰稳健债券A

(021423)

净值:
1.0456
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0456 2025-07-03
  • 净值走势
易方达悦丰稳健债券A(021423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.04560.08%
2025-07-021.04480.11%
2025-07-011.04370.06%
2025-06-301.0431-0.03%
2025-06-271.04340.01%
2025-06-261.0433-0.03%
2025-06-251.04360.05%
2025-06-241.04310.06%
基金全称 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张雅君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4728亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.85%
最近三月 1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行50,900.00483,550.000.14
605499东鹏饮料1,900.00473,043.000.14
002371北方华创1,100.00457,600.000.13
601229上海银行46,100.00454,085.000.13
002594比亚迪1,200.00449,880.000.13
000333美的集团5,700.00447,450.000.13
002001新和成19,900.00445,362.000.13
300408三环集团11,100.00440,004.000.13
600660福耀玻璃7,500.00439,275.000.13
601689拓普集团7,600.00439,052.000.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,890,310.163.6961.52
金融业5,548,025.001.5926.48
建筑业827,387.000.243.95
交通运输、仓储和邮政业435,045.000.122.08
科学研究和技术服务业424,116.000.122.02
租赁和商务服务业418,825.000.122.00
信息传输、软件和信息技术服务业408,597.920.121.95
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.99112.212.29349,715,733.00
2024-12-318.32115.801.74878,926,140.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-张雅君3054.56
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