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首页 > 基金> 国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)
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国富中债绿色普惠金融债券指数A

(021416)
净值：
1.0206
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0257 2025-05-16
  • 净值走势
国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0206-0.03%
2025-05-151.0209-0.03%
2025-05-141.02120.00%
2025-05-131.02120.05%
2025-05-121.0207-0.08%
2025-05-091.02150.03%
2025-05-081.02120.08%
2025-05-071.0204-0.01%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 沈竹熙 吴楚男
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.09亿元 份额规模 33.5239亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.11%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.520.053,408,633,010.92
2024-12-31-97.270.023,368,746,243.01
2024-09-30-95.590.323,401,704,796.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-01-吴楚男3532.56
2024-05-30-沈竹熙3552.57
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