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首页 > 基金> 富国泓利纯债债券型发起式D(021412)
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富国泓利纯债债券型发起式D

(021412)
净值：
1.0751
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0951 2025-05-20
  • 净值走势
富国泓利纯债债券型发起式D(021412)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.07510.02%
2025-05-191.07490.02%
2025-05-161.0747-0.01%
2025-05-151.07480.01%
2025-05-141.07470.01%
2025-05-131.07460.03%
2025-05-121.0743-0.02%
2025-05-091.07450.04%
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基金情况

基金全称 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.71亿元 份额规模 4.4120亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.970.576,082,207,433.92
2024-12-31-114.151.226,349,993,583.56
2024-09-30-125.930.819,890,714,303.95
2024-06-30-110.640.5711,253,524,851.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-22-武磊3653.45
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