基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛货币D(021411) |
每万份收益：
0.3262元
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7日年化率：
1.2320%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240401 | 24农发01 | 121,881,082.09 | 2.02 |
| 112406009 | 24交通银行CD009 | 99,965,055.95 | 1.66 |
| 112411002 | 24平安银行CD002 | 99,964,719.76 | 1.66 |
| 112404003 | 24中国银行CD003 | 99,907,421.37 | 1.66 |
| 112405354 | 24建设银行CD354 | 99,898,988.56 | 1.66 |
| 112403080 | 24农业银行CD080 | 99,898,402.42 | 1.66 |
| 112411014 | 24平安银行CD014 | 99,898,065.52 | 1.66 |
| 112420243 | 24广发银行CD243 | 99,897,748.43 | 1.66 |
| 112420160 | 24广发银行CD160 | 99,651,137.35 | 1.65 |
| 112422020 | 24邮储银行CD020 | 99,239,137.73 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.04 | 5.86 | 6,026,545,385.29 |
| 2024-09-30 | - | 57.74 | 2.26 | 4,043,054,208.23 |
| 2024-06-30 | - | 61.98 | 0.13 | 2,897,844,201.45 |
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