基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛货币D(021411) |
每万份收益：
0.2951元
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7日年化率：
1.3740%
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2025-07-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406409 | 24交通银行CD409 | 198,446,077.66 | 4.85 |
| 112520145 | 25广发银行CD145 | 99,952,404.93 | 2.44 |
| 112406231 | 24交通银行CD231 | 99,917,765.80 | 2.44 |
| 112402101 | 24工商银行CD101 | 99,679,013.45 | 2.44 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 99,551,622.23 | 2.43 |
| 112502201 | 25工商银行CD201 | 99,284,465.83 | 2.43 |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 99,242,352.20 | 2.43 |
| 112522023 | 25邮储银行CD023 | 89,358,033.87 | 2.18 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 78,826,484.35 | 1.93 |
| 012483875 | 24甘公投SCP005 | 70,604,479.67 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 50.81 | 9.23 | 4,089,915,684.57 |
| 2025-03-31 | - | 70.41 | 11.52 | 3,987,616,300.84 |
| 2024-12-31 | - | 56.04 | 5.86 | 6,026,545,385.29 |
| 2024-09-30 | - | 57.74 | 2.26 | 4,043,054,208.23 |
| 2024-06-30 | - | 61.98 | 0.13 | 2,897,844,201.45 |
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