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首页 > 基金> 平安元利90天持有债券C(021410)
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平安元利90天持有债券C

(021410)
净值：
1.0118
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0118 2025-04-18
  • 净值走势
平安元利90天持有债券C(021410)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01180.00%
2025-04-171.01180.00%
2025-04-161.01180.03%
2025-04-151.01150.00%
2025-04-141.01150.00%
2025-04-111.01150.01%
2025-04-101.01140.01%
2025-04-091.01130.00%
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基金情况

基金全称 平安元利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.91亿元 份额规模 3.8625亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.31%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-126.712.36398,652,193.64
2024-09-30-98.681.681,467,971,406.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-刘晓兰3191.18
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