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首页 > 基金> 平安元利90天持有债券A(021409)
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平安元利90天持有债券A

(021409)
净值：
1.0163
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0163 2025-06-04
  • 净值走势
平安元利90天持有债券A(021409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.01630.00%
2025-06-031.01630.06%
2025-05-301.01570.01%
2025-05-291.01560.00%
2025-05-281.0156-0.01%
2025-05-271.01570.00%
2025-05-261.01570.00%
2025-05-231.01570.01%
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基金情况

基金全称 平安元利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0320亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.374.22187,398,313.25
2024-12-31-126.712.36398,652,193.64
2024-09-30-98.681.681,467,971,406.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-刘晓兰3651.63
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