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首页 > 基金> 兴业天融债券C(021408)
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兴业天融债券C

(021408)
净值：
1.1342
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1342 2025-05-16
  • 净值走势
兴业天融债券C(021408)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1342-0.02%
2025-05-151.1344-0.07%
2025-05-141.1352-0.05%
2025-05-131.13580.08%
2025-05-121.1349-0.17%
2025-05-091.13680.02%
2025-05-081.13660.13%
2025-05-071.1351-0.02%
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基金情况

基金全称 兴业天融债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.99亿元 份额规模 12.4166亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.02%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.260.0116,011,990,039.26
2024-12-31-99.830.2015,629,840,985.57
2024-09-30-118.967.9111,535,743,097.45
2024-06-30-117.901.5111,926,902,763.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-06-唐丁祥3783.71
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