基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江汇智量化选股混合发起C(021405) |
净值：
1.1257
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1257 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688093 | 世华科技 | 20,100.00 | 473,757.00 | 1.74 |
| 688588 | 凌志软件 | 35,600.00 | 470,988.00 | 1.73 |
| 002296 | 辉煌科技 | 41,900.00 | 467,604.00 | 1.72 |
| 688330 | 宏力达 | 16,700.00 | 466,932.00 | 1.72 |
| 601877 | 正泰电器 | 19,700.00 | 463,935.00 | 1.71 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 9,700.00 | 460,944.00 | 1.70 |
| 002969 | 嘉美包装 | 139,100.00 | 460,421.00 | 1.70 |
| 600528 | 中铁工业 | 52,700.00 | 433,194.00 | 1.60 |
| 002546 | 新联电子 | 55,000.00 | 263,450.00 | 0.97 |
| 300303 | 聚飞光电 | 39,500.00 | 252,010.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,634,856.32 | 57.57 | 67.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,825,930.00 | 6.72 | 7.90 |
| 批发和零售业 | 1,425,711.00 | 5.25 | 6.17 |
| 建筑业 | 976,425.00 | 3.60 | 4.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 922,536.00 | 3.40 | 3.99 |
| 房地产业 | 476,590.00 | 1.75 | 2.06 |
| 金融业 | 459,065.00 | 1.69 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,295.00 | 0.90 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,540.00 | 0.87 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,478.00 | 0.86 | 1.01 |
| 采矿业 | 231,483.00 | 0.85 | 1.00 |
| 住宿和餐饮业 | 227,601.00 | 0.84 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 213,210.00 | 0.79 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.10 | - | 17.84 | 27,157,347.76 |
| 2024-12-31 | 68.22 | - | 29.58 | 35,860,867.38 |
| 2024-09-30 | 86.92 | 6.11 | 13.53 | 38,215,682.59 |
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