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首页 > 基金> 银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)
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银华顺璟6个月定期开放债券D

(021402)
净值：
1.0333
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0493 2025-05-21
  • 净值走势
银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.03330.00%
2025-05-201.03330.00%
2025-05-191.03330.07%
2025-05-161.0326-0.04%
2025-05-151.0330-0.06%
2025-05-141.0336-0.02%
2025-05-131.03380.15%
2025-05-121.0323-0.25%
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基金情况

基金全称 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 瞿灿 李翔宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.04亿元 份额规模 4.9131亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.670.132,219,797,749.22
2024-12-31-141.960.272,251,470,078.04
2024-09-30-140.780.082,199,756,612.54
2024-06-30-109.350.082,215,369,667.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李翔宇1430.11
2024-05-06-瞿灿3823.26
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