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首页 > 基金> 中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)
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中信建投中债0-3年政金债指数A

(021392)
净值：
1.0065
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0265 2025-09-11
  • 净值走势
中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0065-0.01%
2025-09-101.0066-0.17%
2025-09-091.0083-0.11%
2025-09-081.0094-0.13%
2025-09-051.0107-0.09%
2025-09-041.0116-0.04%
2025-09-031.01200.12%
2025-09-021.01080.05%
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基金情况

基金全称 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 邵彦棋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.27亿元 份额规模 15.7496亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -0.47%
最近三月 -0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.750.271,628,041,886.75
2025-03-31-138.350.091,432,234,306.05
2024-12-31-138.510.042,989,088,146.11
2024-09-30-113.870.233,938,007,524.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-邵彦棋23-0.14
2024-06-262025-08-21于智翔4212.78
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