基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴成长优选混合发起A(021390) |
净值：
1.1586
|
日增长率：
2.40%
|
累计净值：1.1586 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 10,400.00 | 1,327,560.00 | 5.56 |
| 688052 | 纳芯微 | 7,542.00 | 1,316,003.58 | 5.52 |
| 688347 | 华虹公司 | 23,694.00 | 1,301,037.54 | 5.45 |
| 688041 | 海光信息 | 9,114.00 | 1,287,717.06 | 5.40 |
| 300627 | 华测导航 | 34,880.00 | 1,220,800.00 | 5.12 |
| 300777 | 中简科技 | 32,100.00 | 1,163,625.00 | 4.88 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7,964.00 | 1,104,766.08 | 4.63 |
| 688002 | 睿创微纳 | 15,829.00 | 1,103,597.88 | 4.63 |
| 600895 | 张江高科 | 40,800.00 | 1,048,560.00 | 4.40 |
| 301392 | 汇成真空 | 8,700.00 | 1,037,127.00 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,261,928.81 | 76.55 | 81.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,108,313.49 | 13.03 | 13.86 |
| 房地产业 | 1,048,560.00 | 4.40 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 6.67 | 23,857,110.37 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 5.25 | 26,283,597.62 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.04 | 19,987,706.26 |
| 2024-09-30 | 94.99 | - | 9.23 | 21,268,593.74 |
微信公众号
证券之星APP
