基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴成长优选混合发起A(021390) |
净值：
1.0998
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0998 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 18,880.00 | 1,575,536.00 | 5.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 1,537,090.00 | 5.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,815.00 | 1,502,083.95 | 5.71 |
| 300627 | 华测导航 | 33,200.00 | 1,372,820.00 | 5.22 |
| 600862 | 中航高科 | 56,000.00 | 1,334,480.00 | 5.08 |
| 688208 | 道通科技 | 30,494.00 | 1,327,098.88 | 5.05 |
| 688012 | 中微公司 | 6,772.00 | 1,248,485.92 | 4.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,865.00 | 1,241,912.20 | 4.73 |
| 688019 | 安集科技 | 7,317.00 | 1,229,182.83 | 4.68 |
| 601633 | 长城汽车 | 46,600.00 | 1,216,260.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,026,131.27 | 87.61 | 93.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,585,508.00 | 6.03 | 6.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,732.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 5.25 | 26,283,597.62 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.04 | 19,987,706.26 |
| 2024-09-30 | 94.99 | - | 9.23 | 21,268,593.74 |
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