基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴成长优选混合发起A(021390) |
净值：
1.1399
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.1399 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 4,022.00 | 1,151,860.58 | 5.76 |
| 688002 | 睿创微纳 | 24,223.00 | 1,138,723.23 | 5.70 |
| 688019 | 安集科技 | 7,601.00 | 1,059,275.36 | 5.30 |
| 688012 | 中微公司 | 5,570.00 | 1,053,621.20 | 5.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 37,700.00 | 973,037.00 | 4.87 |
| 300699 | 光威复材 | 25,500.00 | 883,575.00 | 4.42 |
| 300604 | 长川科技 | 20,000.00 | 882,600.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 877,800.00 | 4.39 |
| 300777 | 中简科技 | 28,700.00 | 811,923.00 | 4.06 |
| 300666 | 江丰电子 | 11,300.00 | 784,785.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,610,054.27 | 83.10 | 87.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909,247.84 | 9.55 | 10.09 |
| 批发和零售业 | 395,926.00 | 1.98 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.04 | 19,987,706.26 |
| 2024-09-30 | 94.99 | - | 9.23 | 21,268,593.74 |
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