基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) |
净值：
1.5318
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.5318 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,768.00 | 750,744.96 | 2.67 |
| 688220 | 翱捷科技 | 9,409.00 | 736,724.70 | 2.62 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,823.00 | 667,075.27 | 2.38 |
| 688235 | 百济神州 | 2,841.00 | 663,771.24 | 2.36 |
| 688347 | 华虹公司 | 11,480.00 | 630,366.80 | 2.25 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5,651.00 | 607,539.01 | 2.16 |
| 688582 | 芯动联科 | 9,039.00 | 607,420.80 | 2.16 |
| 688385 | 复旦微电 | 11,977.00 | 590,106.79 | 2.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,758.00 | 537,810.00 | 1.92 |
| 688322 | 奥比中光 | 9,026.00 | 532,624.26 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,301,167.07 | 75.86 | 80.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,974,378.98 | 17.72 | 18.81 |
| 批发和零售业 | 128,268.00 | 0.46 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,179.30 | 0.08 | 0.08 |
| 房地产业 | 15,129.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,235.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.21 | 1.08 | 6.71 | 28,077,075.43 |
| 2025-03-31 | 94.68 | 1.20 | 4.37 | 25,364,882.57 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 0.90 | 5.87 | 22,414,233.58 |
| 2024-09-30 | 87.05 | 1.18 | 4.55 | 17,190,953.83 |
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