基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝量化对冲混合D(021381) |
净值：
1.1675
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1675 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,304.00 | 20,767,544.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,260.00 | 14,483,344.40 | 2.17 |
| 601318 | 中国平安 | 221,500.00 | 11,436,045.00 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 236,000.00 | 10,216,440.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 118,998.00 | 9,341,343.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 404,000.00 | 7,320,480.00 | 1.10 |
| 601398 | 工商银行 | 1,021,600.00 | 7,038,824.00 | 1.05 |
| 600900 | 长江电力 | 245,100.00 | 6,816,231.00 | 1.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 278,800.00 | 6,022,080.00 | 0.90 |
| 601288 | 农业银行 | 1,113,700.00 | 5,768,966.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,784,133.13 | 35.01 | 54.06 |
| 金融业 | 99,548,495.32 | 14.91 | 23.02 |
| 采矿业 | 25,632,695.00 | 3.84 | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,081,974.00 | 2.26 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,215,461.72 | 2.13 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,404,835.71 | 2.01 | 3.10 |
| 建筑业 | 8,250,598.80 | 1.24 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 5,324,726.00 | 0.80 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,211,132.86 | 0.78 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,409,399.00 | 0.66 | 1.02 |
| 房地产业 | 3,184,543.00 | 0.48 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 3,023,469.00 | 0.45 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 754,304.00 | 0.11 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508,539.00 | 0.08 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 77,198.00 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,325.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.75 | 5.68 | 15.78 | 667,851,042.19 |
| 2024-12-31 | 70.05 | 5.61 | 13.36 | 707,056,174.36 |
| 2024-09-30 | 81.58 | 5.90 | 6.35 | 1,075,197,158.22 |
| 2024-06-30 | 66.72 | 5.33 | 11.12 | 370,881,968.52 |
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