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华宝量化对冲混合D

(021381)

净值:
1.1661
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1661 2025-04-30
  • 净值走势
华宝量化对冲混合D(021381)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1661-0.08%
2025-04-291.1670-0.04%
2025-04-281.16750.02%
2025-04-251.16730.04%
2025-04-241.16680.02%
2025-04-231.16660.12%
2025-04-221.16520.03%
2025-04-211.1649-0.15%
基金全称 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 徐林明 王正
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.78亿元 份额规模 1.5262亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台13,304.0020,767,544.003.11
300750宁德时代57,260.0014,483,344.402.17
601318中国平安221,500.0011,436,045.001.71
600036招商银行236,000.0010,216,440.001.53
000333美的集团118,998.009,341,343.001.40
601899紫金矿业404,000.007,320,480.001.10
601398工商银行1,021,600.007,038,824.001.05
600900长江电力245,100.006,816,231.001.02
601166兴业银行278,800.006,022,080.000.90
601288农业银行1,113,700.005,768,966.000.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业233,784,133.1335.0154.06
金融业99,548,495.3214.9123.02
采矿业25,632,695.003.845.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业15,081,974.002.263.49
交通运输、仓储和邮政业14,215,461.722.133.29
信息传输、软件和信息技术服务业13,404,835.712.013.10
建筑业8,250,598.801.241.91
租赁和商务服务业5,324,726.000.801.23
科学研究和技术服务业5,211,132.860.781.21
农、林、牧、渔业4,409,399.000.661.02
房地产业3,184,543.000.480.74
批发和零售业3,023,469.000.450.70
卫生和社会工作754,304.000.110.17
水利、环境和公共设施管理业508,539.000.080.12
住宿和餐饮业77,198.000.010.02
文化、体育和娱乐业33,325.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3164.755.6815.78667,851,042.19
2024-12-3170.055.6113.36707,056,174.36
2024-09-3081.585.906.351,075,197,158.22
2024-06-3066.725.3311.12370,881,968.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-徐林明3720.60
2024-04-26-王正3720.60
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