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首页 > 基金> 创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)
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创金合信季安盈3个月持有期债券E

(021380)
净值：
1.0772
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0772 2025-05-16
  • 净值走势
创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0772-0.01%
2025-05-151.07730.01%
2025-05-141.07720.01%
2025-05-131.07710.03%
2025-05-121.07680.00%
2025-05-091.07680.04%
2025-05-081.07640.05%
2025-05-071.07590.01%
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基金情况

基金全称 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 闫一帆 黄佳祥
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.320.281,624,741,039.03
2024-12-31-109.220.221,929,180,974.06
2024-09-30-98.401.433,267,648,856.40
2024-06-30-107.610.074,095,967,184.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-闫一帆3881.74
2024-04-26-黄佳祥3881.74
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