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首页 > 基金> 创金合信恒利超短债债券D(021379)
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创金合信恒利超短债债券D

(021379)
净值：
1.0462
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0462 2025-07-04
  • 净值走势
创金合信恒利超短债债券D(021379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.04620.02%
2025-07-031.04600.02%
2025-07-021.04580.01%
2025-07-011.04570.02%
2025-06-301.04550.01%
2025-06-271.04540.01%
2025-06-261.0453-0.01%
2025-06-251.04540.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢创 吕沂洋
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.910.591,671,438,617.93
2024-12-31-125.460.502,718,341,930.02
2024-09-30-124.360.561,871,532,460.91
2024-06-30-123.850.293,985,200,643.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-谢创435-1.35
2024-04-29-吕沂洋435-1.35
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