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首页 > 基金> 创金合信恒利超短债债券D(021379)
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创金合信恒利超短债债券D

(021379)
净值：
1.0431
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0431 2025-05-16
  • 净值走势
创金合信恒利超短债债券D(021379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0431-0.01%
2025-05-151.04320.01%
2025-05-141.04310.02%
2025-05-131.04290.01%
2025-05-121.04280.01%
2025-05-091.04270.02%
2025-05-081.04250.05%
2025-05-071.04200.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢创 吕沂洋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.910.591,671,438,617.93
2024-12-31-125.460.502,718,341,930.02
2024-09-30-124.360.561,871,532,460.91
2024-06-30-123.850.293,985,200,643.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-谢创386-1.64
2024-04-29-吕沂洋386-1.64
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