基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378) |
净值：
1.6394
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.6394 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 464,600.00 | 25,400,333.60 | 13.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,700.00 | 25,091,483.50 | 13.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 240,700.00 | 24,101,798.88 | 13.21 |
| 03690 | 美团-W | 166,300.00 | 19,002,657.81 | 10.42 |
| 03888 | 金山软件 | 146,200.00 | 5,453,077.98 | 2.99 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 33,540.00 | 5,129,406.86 | 2.81 |
| 01357 | 美图公司 | 621,000.00 | 5,113,878.18 | 2.80 |
| 00268 | 金蝶国际 | 352,000.00 | 4,956,338.82 | 2.72 |
| 06618 | 京东健康 | 123,000.00 | 4,823,303.55 | 2.64 |
| 01024 | 快手-W | 81,400.00 | 4,698,931.81 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.28 | 4.95 | 5.94 | 182,417,254.67 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 1.59 | 8.39 | 159,306,499.06 |
| 2024-12-31 | 90.94 | 5.92 | 2.77 | 51,306,960.86 |
| 2024-09-30 | 87.32 | 3.55 | 12.76 | 43,246,249.04 |
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