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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377) |
净值：
1.3693
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3693 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 47,300.00 | 6,644,716.68 | 12.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,700.00 | 6,448,849.96 | 12.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 194,400.00 | 6,210,765.07 | 12.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,600.00 | 5,081,959.35 | 9.91 |
| 00268 | 金蝶国际 | 235,000.00 | 1,856,293.48 | 3.62 |
| 03888 | 金山软件 | 59,400.00 | 1,850,978.01 | 3.61 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 13,620.00 | 1,790,998.40 | 3.49 |
| 06618 | 京东健康 | 66,600.00 | 1,733,046.82 | 3.38 |
| 01024 | 快手-W | 41,000.00 | 1,569,961.91 | 3.06 |
| 00780 | 同程旅行 | 87,600.00 | 1,476,404.09 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.94 | 5.92 | 2.77 | 51,306,960.86 |
| 2024-09-30 | 87.32 | 3.55 | 12.76 | 43,246,249.04 |
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