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中欧中证红利低波动100指数发起C

(021376)

净值:
1.1076
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.2194 2025-08-22
  • 净值走势
中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.1076-0.14%
2025-08-211.10920.65%
2025-08-201.10200.74%
2025-08-191.09390.08%
2025-08-181.09300.26%
2025-08-151.09020.28%
2025-08-141.0872-0.49%
2025-08-131.0926-0.28%
基金全称 中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2550亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.60%
最近一月 -0.68%
最近三月 4.72%
最近六月 0.00%
最近一年 22.64%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000937冀中能源407,600.002,343,700.002.74
000983山西焦煤358,200.002,292,480.002.68
600755厦门国贸278,900.001,687,345.001.97
601568北元集团393,200.001,631,780.001.91
601006大秦铁路246,500.001,626,900.001.90
600177雅戈尔209,900.001,532,270.001.79
600028中国石化254,300.001,434,252.001.68
000895双汇发展53,400.001,303,494.001.52
601088中国神华31,500.001,277,010.001.49
600273嘉化能源141,400.001,196,244.001.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,418,809.0033.2135.07
金融业18,508,178.0021.6322.84
交通运输、仓储和邮政业9,349,173.0010.9311.54
采矿业8,169,097.009.5510.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,402,533.005.155.43
建筑业4,389,633.005.135.42
批发和零售业2,970,697.003.473.67
租赁和商务服务业1,687,345.001.972.08
房地产业1,585,344.001.851.96
信息传输、软件和信息技术服务业922,910.001.081.14
文化、体育和娱乐业638,464.000.750.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.720.245.5485,560,564.61
2025-03-3194.87-5.3755,292,514.86
2024-12-3194.63-6.0142,916,526.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-宋巍巍37222.82
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