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中欧中证红利低波动100指数发起C

(021376)

净值:
1.0812
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.1578 2025-05-16
  • 净值走势
中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0812-0.63%
2025-05-151.0880-0.24%
2025-05-141.09060.52%
2025-05-131.08500.64%
2025-05-121.07810.19%
2025-05-091.08510.55%
2025-05-081.07920.13%
2025-05-071.07780.76%
基金全称 中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2170亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 1.65%
最近三月 1.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000937冀中能源278,800.001,636,556.002.96
601006大秦铁路177,100.001,158,234.002.09
600755厦门国贸179,400.001,144,572.002.07
601568北元集团251,000.001,006,510.001.82
603156养元饮品40,600.00913,906.001.65
600177雅戈尔108,400.00874,788.001.58
600273嘉化能源106,400.00857,584.001.55
000895双汇发展31,500.00849,555.001.54
600028中国石化147,800.00846,894.001.53
000830鲁西化工69,200.00834,552.001.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,891,874.0035.9837.92
金融业11,639,337.0021.0522.19
采矿业4,617,651.008.358.80
交通运输、仓储和邮政业4,229,027.007.658.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,006,664.007.257.64
批发和零售业2,366,480.004.284.51
建筑业2,351,434.004.254.48
租赁和商务服务业1,691,430.003.063.22
信息传输、软件和信息技术服务业1,074,825.001.942.05
房地产业587,650.001.061.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.87-5.3755,292,514.86
2024-12-3194.63-6.0142,916,526.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-宋巍巍27615.94
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