基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动100指数发起A(021375) |
净值：
1.1086
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2224 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 407,600.00 | 2,343,700.00 | 2.74 |
| 000983 | 山西焦煤 | 358,200.00 | 2,292,480.00 | 2.68 |
| 600755 | 厦门国贸 | 278,900.00 | 1,687,345.00 | 1.97 |
| 601568 | 北元集团 | 393,200.00 | 1,631,780.00 | 1.91 |
| 601006 | 大秦铁路 | 246,500.00 | 1,626,900.00 | 1.90 |
| 600177 | 雅戈尔 | 209,900.00 | 1,532,270.00 | 1.79 |
| 600028 | 中国石化 | 254,300.00 | 1,434,252.00 | 1.68 |
| 000895 | 双汇发展 | 53,400.00 | 1,303,494.00 | 1.52 |
| 601088 | 中国神华 | 31,500.00 | 1,277,010.00 | 1.49 |
| 600273 | 嘉化能源 | 141,400.00 | 1,196,244.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,418,809.00 | 33.21 | 35.07 |
| 金融业 | 18,508,178.00 | 21.63 | 22.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,349,173.00 | 10.93 | 11.54 |
| 采矿业 | 8,169,097.00 | 9.55 | 10.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,402,533.00 | 5.15 | 5.43 |
| 建筑业 | 4,389,633.00 | 5.13 | 5.42 |
| 批发和零售业 | 2,970,697.00 | 3.47 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,687,345.00 | 1.97 | 2.08 |
| 房地产业 | 1,585,344.00 | 1.85 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 922,910.00 | 1.08 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 638,464.00 | 0.75 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.72 | 0.24 | 5.54 | 85,560,564.61 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.37 | 55,292,514.86 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.01 | 42,916,526.65 |
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