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创金合信恒兴中短债债券D

(021374)

净值:
1.2554
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2554 2025-04-30
  • 净值走势
创金合信恒兴中短债债券D(021374)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.25540.00%
2025-04-291.25540.00%
2025-04-281.25540.02%
2025-04-251.2551-0.01%
2025-04-241.2552-0.02%
2025-04-231.2554-0.02%
2025-04-221.25560.00%
2025-04-211.2556-0.01%
基金全称 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢创 黄佳祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.02%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.980.225,964,604,270.87
2024-12-31-109.470.559,067,208,024.86
2024-09-30-100.971.459,575,473,547.79
2024-06-30-110.200.1715,679,788,405.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-谢创3711.82
2024-04-29-黄佳祥3711.82
2024-04-292024-09-12郑振源1360.93
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