基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信恒兴中短债债券D(021374) |
净值：
1.2555
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2555 | 2025-05-20 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 103.98 | 0.22 | 5,964,604,270.87 |
| 2024-12-31 | - | 109.47 | 0.55 | 9,067,208,024.86 |
| 2024-09-30 | - | 100.97 | 1.45 | 9,575,473,547.79 |
| 2024-06-30 | - | 110.20 | 0.17 | 15,679,788,405.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 谢创 | 388 | 1.83 |
| 2024-04-29 | - | 黄佳祥 | 388 | 1.83 |
| 2024-04-29 | 2024-09-12 | 郑振源 | 136 | 0.93 |
微信公众号
证券之星APP
