华夏智胜优选混合发起式A(021369) |
净值:
1.2568
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日增长率:
0.47%
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累计净值:1.2568 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600066 | 宇通客车 | 127,800.00 | 3,387,978.00 | 1.61 |
600582 | 天地科技 | 507,900.00 | 3,255,639.00 | 1.55 |
600267 | 海正药业 | 331,800.00 | 3,006,108.00 | 1.43 |
603766 | 隆鑫通用 | 248,700.00 | 2,872,485.00 | 1.37 |
603660 | 苏州科达 | 391,100.00 | 2,776,810.00 | 1.32 |
002001 | 新和成 | 123,600.00 | 2,766,168.00 | 1.32 |
600496 | 精工钢构 | 827,600.00 | 2,648,320.00 | 1.26 |
300570 | 太辰光 | 31,400.00 | 2,621,900.00 | 1.25 |
601728 | 中国电信 | 330,600.00 | 2,595,210.00 | 1.24 |
600435 | 北方导航 | 232,900.00 | 2,536,281.00 | 1.21 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 136,524,202.83 | 65.08 | 71.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,280,476.00 | 5.38 | 5.91 |
采矿业 | 10,839,985.00 | 5.17 | 5.68 |
金融业 | 10,306,275.00 | 4.91 | 5.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,179,286.00 | 2.47 | 2.71 |
租赁和商务服务业 | 3,929,910.00 | 1.87 | 2.06 |
文化、体育和娱乐业 | 3,028,392.00 | 1.44 | 1.59 |
科学研究和技术服务业 | 1,775,166.00 | 0.85 | 0.93 |
农、林、牧、渔业 | 1,773,868.00 | 0.85 | 0.93 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,637,285.00 | 0.78 | 0.86 |
批发和零售业 | 1,580,398.20 | 0.75 | 0.83 |
建筑业 | 1,328,484.00 | 0.63 | 0.70 |
房地产业 | 1,068,679.00 | 0.51 | 0.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 468,435.00 | 0.22 | 0.25 |
卫生和社会工作 | 71,208.00 | 0.03 | 0.04 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 90.95 | - | 9.85 | 209,783,762.34 |
2024-12-31 | 90.69 | - | 9.49 | 59,253,114.59 |