基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金新动能主题混合C(021364) |
净值：
1.1385
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1385 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600241 | 时代万恒 | 129,900.00 | 1,383,435.00 | 2.84 |
| 300074 | 华平股份 | 251,500.00 | 1,227,320.00 | 2.52 |
| 300126 | 锐奇股份 | 164,900.00 | 1,197,174.00 | 2.45 |
| 688619 | 罗普特 | 88,700.00 | 1,179,710.00 | 2.42 |
| 600232 | 金鹰股份 | 178,000.00 | 1,142,760.00 | 2.34 |
| 300412 | 迦南科技 | 215,000.00 | 1,092,200.00 | 2.24 |
| 300305 | 裕兴股份 | 165,600.00 | 1,056,528.00 | 2.17 |
| 300246 | 宝莱特 | 132,000.00 | 1,054,680.00 | 2.16 |
| 300686 | 智动力 | 104,800.00 | 1,046,952.00 | 2.15 |
| 300283 | 温州宏丰 | 149,786.00 | 991,583.32 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,365,946.32 | 76.58 | 81.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,563,855.80 | 7.30 | 7.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,337,564.00 | 4.79 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,600,298.00 | 3.28 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 1,190,342.00 | 2.44 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.40 | - | 5.54 | 48,792,051.14 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.59 | 45,839,630.68 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 7.43 | 33,904,589.16 |
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