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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C

(021363)

净值:
1.1543
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.1543 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1543-0.86%
2025-04-291.16430.18%
2025-04-281.1622-0.13%
2025-04-251.1637-1.18%
2025-04-241.1776-0.60%
2025-04-231.1847-5.46%
2025-04-221.25311.02%
2025-04-211.24055.06%
基金全称 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李树建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2581亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.57%
最近一月 2.34%
最近三月 16.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业314,200.005,693,304.0010.53
600547山东黄金210,200.005,650,176.0010.45
600489中金黄金338,400.004,761,288.008.80
600988赤峰黄金193,600.004,433,440.008.20
000975山金国际193,800.003,720,960.006.88
01818招金矿业191,500.002,735,655.715.06
002155湖南黄金97,900.002,238,973.004.14
02899紫金矿业114,000.001,859,982.323.44
01787山东黄金100,000.001,707,235.503.16
02099中国黄金国际27,700.001,428,937.662.64
601168西部矿业78,400.001,333,584.002.47
600362江西铜业38,700.00891,648.001.65
00358江西铜业股份41,000.00516,840.170.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业31,423,958.0058.1178.23
制造业7,040,027.0013.0217.53
批发和零售业1,702,902.003.154.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.67-10.9854,076,775.39
2024-12-3194.48-6.3932,415,202.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-李树建18715.43
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