基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和兴债券A(021360) |
净值：
1.0368
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0368 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 47,700.00 | 5,368,635.00 | 0.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,900.00 | 4,082,526.57 | 0.62 |
| 600926 | 杭州银行 | 241,001.00 | 4,053,636.82 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 51,000.00 | 3,682,200.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148,000.00 | 2,886,000.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 2,698,754.00 | 0.41 |
| 00916 | 龙源电力 | 232,000.00 | 1,495,816.87 | 0.23 |
| 00257 | 光大环境 | 393,000.00 | 1,369,074.06 | 0.21 |
| 000725 | 京东方A | 284,900.00 | 1,136,751.00 | 0.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,700.00 | 1,071,413.58 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,860,465.80 | 1.96 | 46.95 |
| 金融业 | 6,154,557.82 | 0.94 | 22.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,368,635.00 | 0.82 | 19.60 |
| 采矿业 | 3,010,614.00 | 0.46 | 10.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.62 | 84.03 | 7.59 | 657,795,241.16 |
| 2025-03-31 | 11.02 | 86.19 | 0.97 | 116,686,706.07 |
| 2024-12-31 | 10.65 | 99.14 | 1.03 | 251,165,645.06 |
| 2024-09-30 | 3.80 | 103.01 | 0.23 | 946,667,881.75 |
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