基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和兴债券A(021360) |
净值：
1.0203
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0203 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 26,307.00 | 2,034,403.28 | 1.74 |
| 600036 | 招商银行 | 27,200.00 | 1,177,488.00 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,800.00 | 1,065,456.00 | 0.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 917,293.02 | 0.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 96,400.00 | 915,800.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 859,996.00 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 9,900.00 | 777,150.00 | 0.67 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 51,000.00 | 735,930.00 | 0.63 |
| 002831 | 裕同科技 | 22,900.00 | 578,225.00 | 0.50 |
| 00916 | 龙源电力 | 85,000.00 | 488,684.63 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,921,019.00 | 4.22 | 58.48 |
| 金融业 | 2,306,444.00 | 1.98 | 27.41 |
| 采矿业 | 1,186,794.00 | 1.02 | 14.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.02 | 86.19 | 0.97 | 116,686,706.07 |
| 2024-12-31 | 10.65 | 99.14 | 1.03 | 251,165,645.06 |
| 2024-09-30 | 3.80 | 103.01 | 0.23 | 946,667,881.75 |
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