基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧周期景气混合发起D(021357) |
净值：
0.6195
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.6195 | 2025-01-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 27,300.00 | 1,187,004.00 | 10.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,100.00 | 1,135,512.00 | 9.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 142,800.00 | 949,620.00 | 8.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 33,100.00 | 749,053.00 | 6.42 |
| 601168 | 西部矿业 | 34,800.00 | 559,236.00 | 4.79 |
| 601898 | 中煤能源 | 39,200.00 | 477,456.00 | 4.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26,000.00 | 460,460.00 | 3.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 57,100.00 | 419,685.00 | 3.60 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11,800.00 | 413,118.00 | 3.54 |
| 01378 | 中国宏桥 | 37,500.00 | 408,375.00 | 3.50 |
| 01898 | 中煤能源 | 30,000.00 | 258,000.00 | 2.21 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 9,800.00 | 182,378.00 | 1.56 |
| 600938 | 中国海油 | 4,200.00 | 123,942.00 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.37 | 1.75 | 14.82 | 11,670,797.72 |
| 2024-09-30 | 94.05 | 1.78 | 4.09 | 17,168,991.77 |
| 2024-06-30 | 92.15 | 1.20 | 9.14 | 25,373,103.41 |
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