基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳新目标灵活配置混合C(021356) |
净值：
1.1451
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1451 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,619,600.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 62,400.00 | 3,221,712.00 | 1.37 |
| 600036 | 招商银行 | 71,900.00 | 3,112,551.00 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 72,600.00 | 2,019,006.00 | 0.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 83,900.00 | 1,812,240.00 | 0.77 |
| 600030 | 中信证券 | 59,200.00 | 1,569,984.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,600.00 | 1,532,952.00 | 0.65 |
| 601398 | 工商银行 | 210,200.00 | 1,448,278.00 | 0.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,100.00 | 1,284,120.00 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,498.00 | 1,205,776.34 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,522,739.16 | 7.43 | 37.81 |
| 金融业 | 14,200,377.00 | 6.02 | 30.64 |
| 采矿业 | 3,983,996.00 | 1.69 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,926,780.52 | 1.67 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,485,953.00 | 1.05 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,482,613.00 | 0.63 | 3.20 |
| 建筑业 | 1,109,827.00 | 0.47 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 922,284.00 | 0.39 | 1.99 |
| 房地产业 | 364,266.00 | 0.15 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 349,160.00 | 0.15 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.66 | 82.35 | 2.34 | 235,738,978.76 |
| 2024-12-31 | - | 112.12 | 4.16 | 475,869,389.07 |
| 2024-09-30 | - | 130.00 | 1.51 | 1,688,346,327.36 |
| 2024-06-30 | - | 81.28 | 0.61 | 2,424,701,739.59 |
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