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首页 > 基金> 汇添富增强收益债券D(021355)
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汇添富增强收益债券D

(021355)
净值：
1.1386
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3176 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富增强收益债券D(021355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13860.03%
2025-04-171.13830.00%
2025-04-161.1383-0.04%
2025-04-151.1388-0.08%
2025-04-141.13970.02%
2025-04-111.1395-0.10%
2025-04-101.14060.18%
2025-04-091.13860.14%
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基金情况

基金全称 汇添富增强收益债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.63亿元 份额规模 3.1975亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.220.943,261,584,065.20
2024-09-30-118.114.524,442,020,756.59
2024-06-30-99.271.415,892,129,438.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-甘信宇3603.03
2024-04-262024-11-13徐光2011.03
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