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首页 > 基金> 中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)
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中信保诚中债0-3年政金债指数C

(021354)
净值：
1.0100
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0288 2025-07-18
  • 净值走势
中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01000.00%
2025-07-171.01000.01%
2025-07-161.00990.00%
2025-07-151.00990.06%
2025-07-141.0093-0.02%
2025-07-111.0095-0.01%
2025-07-101.0096-0.05%
2025-07-091.0101-0.01%
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基金情况

基金全称 中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 1.0414亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.69-5,018,646,084.81
2025-03-31-104.280.016,347,048,209.96
2024-12-31-107.580.017,937,863,281.14
2024-09-30-118.530.027,288,776,560.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-杨穆彬4032.89
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