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首页 > 基金> 兴业稳利30天持有期债券A(021350)
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兴业稳利30天持有期债券A

(021350)
净值：
1.0364
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0364 2025-04-18
  • 净值走势
兴业稳利30天持有期债券A(021350)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03640.01%
2025-04-171.03630.00%
2025-04-161.03630.01%
2025-04-151.03620.00%
2025-04-141.03620.01%
2025-04-111.03610.01%
2025-04-101.03600.01%
2025-04-091.03590.00%
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基金情况

基金全称 兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.6661亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.31%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.840.171,686,363,587.44
2024-09-30-129.632.58206,514,387.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-刘禹含3433.64
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